Wednesday, December 17, 2014

富时综指与股票市场本周重点分析 – 2014年12月15日

富時綜指上週五跌11.58,報1732.99。全週跌16.38點,市值也不見了315億1000萬令吉。

外資是週五的大賣家,凈賣額達2億8233萬令吉。
本地投資機構及散戶,是凈買者,凈買額分別達到2億6572萬令吉及1661萬令吉。
馬股的下跌,主要因為投資者擔心國際油價5年以來第一次跌破每桶60美元,大馬財政赤字風險提高,紛紛拋售油氣股。
上週五,美國情況也好不到哪里,國際原油價格2009年以來首度跌破60美元大關,對投資者情緒造成嚴重打擊,交易員們擔心美股回調無法避免。
道瓊斯指數下跌315.51點,報17280.83。納斯達克指數下跌54.56,報4653.60。標準普爾500指數下跌33點,報2002.33。
ADS証券公司的首席市場分析師諾爾哈摩里表示,標準普爾500指數如果跌破2019點支撐,可能朝著2000點關口奔去。
全球股市料大調整
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他指出,與標準普爾500指數和道指負相關的國際黃金和原油價比已經飆升,這預示著全球股市大調整就要來臨,尤其是標準普爾500指數。
經濟數據方面,美國勞工部公佈,11月份經季調整後的美國生產者物價指數(PPI)環比下滑0.2%,過去三個月中第二次出現環比下滑。
全球原油價格下跌是推動該指數下降的主因,這一點符合市場此前預期。
紐約商品交易所西得克薩斯中質原油1月合約報價繼續下挫,在多次拉鋸戰後終於收於每桶60美元的重要關口之下,跌幅達1.6%,收于每桶59.95美元,這是該合約2009年7月14日以來的最低收盤價。
沙地石油部長阿里埃爾納伊米上週四表示,決定原油價格的是市場力量,而不是石油輸出國組織(OPEC)對產量所進行的調整。
他的全新立場更像是一個政治手段。沙地希望油價下跌到足夠低,讓美國石油企業在頁岩地質帶的新鑽探油井無利可圖,阻止這些地方出產的石油大規模進入市場,使得沙地阿拉伯重新成為世界石油市場的領導力量。
而美國財政部長雅各布盧則稱,更低的原油價格對美國經濟而言是毫無疑問的利好。
他說,油的下跌“就像是對經濟的減稅”,這對於已經有良好表現的美國經濟將是極大的促進,並稱美國的原油生產是一個“巨大的成功故事”。
俄盧布續刷新低
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俄羅斯中行提高基準利率至10.50%,並稱已準備好進一步升息。俄羅斯中行還表示,2015年首季通膨率或將超過10%。俄羅斯中行預計俄羅斯經濟2015年至2016年增長率幾乎為零。
俄羅斯中行加息後,盧布大跌,刷新了歷史低點。今年迄今,俄羅斯盧布兌美元匯率已經貶值超過65%。
國際原油價格大跌,主要是因為供應過剩的問題,過去持續高企的油價催生了頁岩油的開發,頁岩油生產又造成供應過剩,價格迅速下滑。
由於沙地阿拉伯原油生產成本低,因此,由它主導的石油輸出國組織(OPEC)並不願減產,主要是要逼使美國頁岩油開發商無利可圖,放棄開採頁岩油。
但美國頁岩油開發商不但沒有停止開採,反而在截至12月5日的當週,石油供應意外增加150萬桶,可能油價跌了,只有增加生產多賣一些吧!
這場價格戰要斗到幾時?這也造成石油生產國貨幣全線崩潰。
儘管墨西哥、俄羅斯、尼日利亞等國家多次干預匯市,但仍阻止不了它們貨幣的自由滑落。俄羅斯盧布已經跌得不是新聞了。
自今年6月以來盧布對美元匯率就跌了40%,上週五正試探58一線。而墨西哥比索和巴西雷亞爾在過去一周也是潰不成軍。
有專家說,油價下滑,不僅僅是供應過剩問題,而是強勢美元造成的,只要美元漲勢止步之時,油價便會見底了。
美國會在2015年6月或12月加息,這對股市有一定的影響,從近日的美國長期債券利率走勢來看,加息的幅度應該是溫和的。因此不會對美國股市帶來太大的壓力。
2015年歐洲經濟有復甦的機會,歐洲中央銀行會狂印鈔票救市。
日本也一樣,安倍若再度當選連任日本首相,也會狂印鈔票以推動日本經濟,刺激股市上升。中國股市已經在2014年年中見底了。
人們相信美國會與石油輸出國組織(OPEC)達致某種協議,以便制止國際油價的下滑,油價下滑對美國不利,因為中國會悄悄地大量進口石油,建立石油戰略貯藏庫,這是對美國長遠的戰略利益有影響的。
大馬經濟成長在第三季從上季6.5%放緩至5.6%,可能在第4季和2015年繼續走軟,因受到高比較基礎和國內需求緩和的影響。過去2年政府實施的緊縮政策已經影響國內需求。
明年4月推行的消費稅將進一步打擊內需,而近期油價暴跌將導致私人投資和政府開銷低於預期,從而沖擊大馬明年的經濟表現。
國際收支中的經常賬盈餘料在2015年收窄至479億令吉,相等於GDP的4.0%。
原產品尤其是石油和液化天然氣的價格下挫,將令出口收益大減,惟原油進口也相應廉宜。
大馬油氣項目的貿易盈餘將減少,不致於陷入貿易赤字,整體而言,經常賬將保持盈餘,這將有助於提升外匯儲備金和支撐馬幣的基本價值。
筆者長期觀察馬股,以馬股這種跌勢,馬股近期應該見底了,因此,要注意買入時機,現在就準備一份買單吧!

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